PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIL с TRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHIL с TRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Thomson Reuters Corp (TRI).

Доходность

Сравнение доходности DHIL и TRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Thomson Reuters Corp (TRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIL и TRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.		1.79%17.79%-2.70%-7.25%0.41%44.90%14.89%0.17%-24.22%1.54%
TRI
Thomson Reuters Corp		-32.73%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%

Фундаментальные показатели

EPS

DHIL:

$17.24

TRI:

$3.34

Коэффициент P/E

DHIL:

10.01

TRI:

26.32

Коэффициент P/S

DHIL:

3.22

TRI:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

DHIL:

$145.89M

TRI:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHIL:

$75.71M

TRI:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

DHIL:

$52.01M

TRI:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, DHIL показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TRI с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции DHIL уступали акциям TRI по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.48% соответственно.

DHIL

1 день
0.25%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.79%
6 месяцев
29.29%
1 год
27.20%
3 года*
6.45%
5 лет*
7.79%
10 лет*
5.66%

TRI

1 день
-2.14%
1 месяц
-11.50%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-41.60%
1 год
-48.47%
3 года*
-10.80%
5 лет*
1.36%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Investment Group, Inc.

Thomson Reuters Corp

Часто сравнивают с DHIL:
DHIL с SPYDHIL с VOODHIL с VTAPXDHIL с GDEDHIL с BAC
Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с SPYTRI с RELXTRI с THFFTRI с SCHGTRI с IFC.TOTRI с VFV.TO

Доходность на риск

DHIL vs. TRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIL
Ранг доходности на риск DHIL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIL c TRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Thomson Reuters Corp (TRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHILTRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-1.29

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-2.00

+4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.73

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.78

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

-1.52

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIL vs. TRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TRI равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIL и TRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHILTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-1.29

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между DHIL и TRI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIL и TRI

Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TRI в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.		4.93%5.90%3.87%3.62%5.40%11.84%8.04%6.41%5.35%3.39%2.85%2.65%
TRI
Thomson Reuters Corp		2.77%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DHIL и TRI

Максимальная просадка DHIL за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки TRI в -61.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и TRI.

Загрузка...

Показатели просадок

DHILTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.57%

-61.67%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-61.67%

+38.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-61.67%

+28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-61.67%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-58.26%

+57.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-11.20%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

31.72%

-22.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIL и TRI

Текущая волатильность для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) составляет 1.10%, в то время как у Thomson Reuters Corp (TRI) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что DHIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHILTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

11.80%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.26%

32.30%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

37.76%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

24.02%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

22.56%

+7.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHIL и TRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamond Hill Investment Group, Inc. и Thomson Reuters Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
41.42M
2.14B
(DHIL) Общая выручка
(TRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию