PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с RELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRI с RELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX).

Доходность

Сравнение доходности TRI и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRI и RELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-31.10%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
RELX
RELX PLC		-16.90%-9.60%16.59%46.09%-13.06%35.47%0.27%25.28%-11.20%34.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRI:

$40.19B

RELX:

$61.58B

EPS

TRI:

$3.34

RELX:

$2.17

Коэффициент P/E

TRI:

26.96

RELX:

15.47

Коэффициент P/S

TRI:

5.32

RELX:

3.25

Коэффициент P/B

TRI:

3.37

RELX:

26.07

Общая выручка (12 мес.)

TRI:

$7.61B

RELX:

$18.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRI:

$2.00B

RELX:

$12.35B

EBITDA (12 мес.)

TRI:

$2.34B

RELX:

$6.05B

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -31.10%, что значительно ниже, чем у RELX с доходностью -16.90%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.25% соответственно.

TRI

1 день
2.43%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-31.10%
6 месяцев
-39.76%
1 год
-47.65%
3 года*
-10.29%
5 лет*
1.85%
10 лет*
10.78%

RELX

1 день
1.08%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-16.90%
6 месяцев
-27.93%
1 год
-33.07%
3 года*
3.12%
5 лет*
7.74%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

RELX PLC

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с SPYTRI с THFFTRI с SCHGTRI с IFC.TOTRI с VFV.TOTRI с SPGI
Часто сравнивают с RELX:
RELX с LIN.DERELX с SPYRELX с DGE.LRELX с WCNRELX с MPTIRELX с VOORELX с PEP

Доходность на риск

TRI vs. RELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 88
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг доходности на риск RELX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

-1.09

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.95

-1.48

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

0.79

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.65

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-1.42

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. RELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RELX равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

-1.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между TRI и RELX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и RELX

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности RELX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRI
Thomson Reuters Corp		2.71%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%
RELX
RELX PLC		2.45%2.03%1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%1.57%2.68%2.05%2.55%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TRI и RELX

Максимальная просадка TRI за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и RELX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.24%

-39.33%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-12.14%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.92%

22.96%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и RELX

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с RELX PLC (RELX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

7.22%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

25.27%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.84%

30.40%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.12%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

22.12%

+0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRI и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.14B
4.82B
(TRI) Общая выручка
(RELX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию