PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRI с RELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRI с RELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX).

Доходность

Сравнение доходности TRI и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRI и RELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRI
Thomson Reuters Corp		-32.73%-16.57%11.14%30.31%-3.01%49.18%16.71%51.59%14.56%2.68%
RELX
RELX PLC		-17.79%-9.60%16.59%46.09%-13.06%35.47%0.27%25.28%-11.20%34.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRI:

$39.23B

RELX:

$60.92B

EPS

TRI:

$3.34

RELX:

$2.17

Коэффициент P/E

TRI:

26.32

RELX:

15.30

Коэффициент P/S

TRI:

5.20

RELX:

3.22

Коэффициент P/B

TRI:

3.29

RELX:

25.80

Общая выручка (12 мес.)

TRI:

$7.61B

RELX:

$18.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRI:

$2.00B

RELX:

$12.35B

EBITDA (12 мес.)

TRI:

$2.34B

RELX:

$6.05B

Доходность по периодам

С начала года, TRI показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у RELX с доходностью -17.79%. За последние 10 лет акции TRI превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.23% соответственно.

TRI

1 день
-2.14%
1 месяц
-11.50%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-41.60%
1 год
-48.47%
3 года*
-10.80%
5 лет*
1.36%
10 лет*
10.48%

RELX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-17.79%
6 месяцев
-29.40%
1 год
-33.38%
3 года*
2.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thomson Reuters Corp

RELX PLC

Часто сравнивают с TRI:
TRI с VOOTRI с SPYTRI с THFFTRI с SCHGTRI с IFC.TOTRI с VFV.TOTRI с SPGI
Часто сравнивают с RELX:
RELX с LIN.DERELX с SPYRELX с DGE.LRELX с WCNRELX с MPTIRELX с VOORELX с PEP

Доходность на риск

TRI vs. RELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRI
Ранг доходности на риск TRI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRI: 88
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг доходности на риск RELX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRI c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thomson Reuters Corp (TRI) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIRELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.29

-1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.00

-1.50

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

0.79

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.66

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

-1.45

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRI vs. RELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRI на текущий момент составляет -1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RELX равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRI и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIRELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между TRI и RELX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRI и RELX

Дивидендная доходность TRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности RELX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRI
Thomson Reuters Corp		2.77%1.80%1.35%4.68%1.56%1.76%1.86%2.01%2.87%3.17%3.11%3.54%
RELX
RELX PLC		2.47%2.03%1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%1.57%2.68%2.05%2.55%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TRI и RELX

Максимальная просадка TRI за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRI и RELX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIRELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-49.91%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.26%

-39.98%

-18.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-12.13%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.72%

22.83%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRI и RELX

Thomson Reuters Corp (TRI) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с RELX PLC (RELX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что TRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIRELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

7.41%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.30%

25.26%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

30.38%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.12%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

22.12%

+0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRI и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thomson Reuters Corp и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.14B
4.82B
(TRI) Общая выручка
(RELX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию