Сравнение DHIL с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности DHIL и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHIL и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 1.53% | 17.79% | -2.70% | -7.25% | 0.41% | 44.90% | 14.89% | 0.17% | -24.22% | 1.54% |
BAC Bank of America Corporation | -10.86% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
DHIL:
$17.24
BAC:
$4.03
DHIL:
9.98
BAC:
12.11
DHIL:
3.21
BAC:
1.97
DHIL:
$145.89M
BAC:
$188.75B
DHIL:
$75.71M
BAC:
$104.61B
DHIL:
$52.01M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, DHIL показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции DHIL уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.64% против 16.19% соответственно.
DHIL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 5.64%
BAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHIL vs. BAC — Ранг доходности на риск
DHIL
BAC
Сравнение DHIL c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHIL | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.06 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.17 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHIL | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DHIL и BAC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIL и BAC
Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BAC в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 4.94% | 5.90% | 3.87% | 3.62% | 5.40% | 11.84% | 8.04% | 6.41% | 5.35% | 3.39% | 2.85% | 2.65% |
BAC Bank of America Corporation | 2.26% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DHIL и BAC
Максимальная просадка DHIL за все время составила -94.57%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHIL | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.57% | -93.10% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -17.93% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -46.64% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -48.95% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -14.37% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -28.40% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 6.57% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHIL и BAC
Текущая волатильность для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) составляет 1.23%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что DHIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHIL | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 6.67% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.27% | 16.72% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | 26.82% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.99% | 26.84% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 30.80% | -1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHIL и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamond Hill Investment Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHIL и BAC
DHIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diamond Hill Investment Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.09M при выручке в 41.42M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
DHIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diamond Hill Investment Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.83M при выручке в 41.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
DHIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diamond Hill Investment Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.55M при выручке в 41.42M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.