Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Информация о компании
US25264R2076
25264R207
10 окт. 1995 г.
Основные показатели
$389.71M
$14.82
9.64
$148.36M
$90.21M
$49.95M
$122.32 - $171.14
1.13%
1.94
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) показал доход в -8.02% с начала года и -2.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHIL составила 0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
DHIL
-8.02%
12.13%
-13.72%
-2.08%
-5.61%
10.78%
0.72%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.26% | -2.60% | -1.29% | -11.80% | 12.13% | -8.02% | |||||||
| 2024 | -3.66% | -9.31% | 7.61% | -3.21% | 0.55% | -5.24% | 13.12% | 0.19% | 2.27% | -6.61% | 10.54% | -6.20% | -2.70% |
| 2023 | 1.84% | -7.34% | -4.94% | -1.49% | -1.15% | 7.89% | 5.96% | -6.21% | -0.11% | -6.80% | 3.18% | 3.11% | -7.25% |
| 2022 | -3.85% | 3.82% | -2.68% | -10.11% | 11.15% | -6.46% | 10.10% | -9.74% | -3.54% | 9.06% | -0.34% | 3.97% | -1.66% |
| 2021 | -0.70% | -4.30% | 10.65% | 9.61% | 2.58% | -4.08% | 2.95% | 6.26% | -3.50% | 23.45% | -11.04% | 1.11% | 32.94% |
| 2020 | 0.22% | -9.97% | -28.79% | 21.41% | -4.20% | 8.30% | 0.32% | 8.66% | 1.94% | 8.41% | 8.01% | 9.10% | 14.89% |
| 2019 | 3.71% | -8.41% | -1.38% | 3.20% | -0.68% | -1.24% | -0.54% | -4.29% | 2.39% | 1.98% | 3.32% | 2.86% | 0.17% |
| 2018 | 1.79% | -2.53% | 0.75% | -5.39% | 0.27% | -0.77% | -1.38% | -2.69% | -11.36% | 4.11% | 2.43% | -11.20% | -24.22% |
| 2017 | -3.89% | -0.83% | -2.98% | 3.91% | 0.03% | -1.39% | -0.95% | -0.59% | 8.16% | -0.20% | 2.94% | -2.08% | 1.54% |
| 2016 | -10.56% | -0.03% | 4.95% | -1.18% | 2.85% | 4.53% | 1.36% | -0.86% | -2.41% | -1.50% | 18.23% | 0.61% | 14.55% |
| 2015 | -5.78% | 8.20% | 13.70% | 13.88% | 4.99% | 4.37% | -3.59% | 1.16% | -4.46% | 7.53% | 10.07% | -12.25% | 39.98% |
| 2014 | -3.21% | 2.45% | 12.01% | -9.68% | 2.77% | 4.68% | 0.05% | 2.66% | -6.20% | 8.89% | 1.26% | 4.78% | 20.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DHIL составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Investment Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $4.00 | $12.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | $6.00 | $5.00 | $4.00 |
Дивидендный доход | 4.25% | 3.87% | 3.62% | 3.24% | 2.06% | 8.04% | 6.41% | 5.35% | 3.39% | 2.85% | 2.65% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Investment Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $12.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $9.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $8.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $0.00 | $7.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $6.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $5.00 |
| 2014 | $4.00 | $4.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diamond Hill Investment Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Diamond Hill Investment Group, Inc. коэффициент выплат составляет 40.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Diamond Hill Investment Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diamond Hill Investment Group, Inc. показал максимальную просадку в 95.98%, зарегистрированную 14 июл. 2003 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка Diamond Hill Investment Group, Inc. составляет 31.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.98% | 18 мар. 1998 г. | 1105 | 14 июл. 2003 г. | 763 | 11 янв. 2007 г. | 1868 |
| -69.3% | 14 февр. 2007 г. | 506 | 11 мар. 2009 г. | 418 | 4 нояб. 2010 г. | 924 |
| -57.65% | 24 янв. 2018 г. | 544 | 23 мар. 2020 г. | 282 | 5 мая 2021 г. | 826 |
| -38.81% | 26 нояб. 2021 г. | 852 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.09% | 2 дек. 2015 г. | 32 | 19 янв. 2016 г. | 449 | 27 окт. 2017 г. | 481 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diamond Hill Investment Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Diamond Hill Investment Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diamond Hill Investment Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHIL в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHIL по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |