Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.24
- Коэффициент P/E
- 9.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $75.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.01M
- Годовой диапазон
- $114.11 - $173.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diamond Hill Investment Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) показал доход в 1.53% с начала года и 28.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHIL составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Diamond Hill Investment Group, Inc.
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 28.48%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 5.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2001 г. с доходностью +440.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -31.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DHIL закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 сент. 2001 г. с доходностью +414.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2001 г. с доходностью -28.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 0.30% | 0.13% | 1.53% | |||||||||
| 2025 | -3.26% | -2.60% | -1.29% | -11.80% | 12.13% | 3.97% | -6.70% | 8.61% | -3.94% | -8.33% | -3.90% | 43.64% | 17.79% |
| 2024 | -3.66% | -9.31% | 7.61% | -3.21% | 0.55% | -5.24% | 13.12% | 0.19% | 2.27% | -6.61% | 10.54% | -6.20% | -2.70% |
| 2023 | 1.84% | -7.34% | -4.94% | -1.49% | -1.15% | 7.89% | 5.96% | -6.21% | -0.11% | -6.80% | 3.18% | 3.11% | -7.25% |
| 2022 | -3.85% | 3.82% | -2.68% | -10.11% | 11.15% | -6.46% | 10.10% | -9.74% | -3.54% | 9.06% | 1.75% | 3.97% | 0.41% |
| 2021 | -0.70% | -4.30% | 10.65% | 9.61% | 2.58% | -4.08% | 2.95% | 6.26% | -3.50% | 23.45% | -3.03% | 1.11% | 44.90% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Investment Group, Inc.: годовая альфа составляет 48.85%, бета — 0.78, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 12.05.1997.
- Эта акция участвовал в 121.35% роста S&P 500 Index, но только в 61.54% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 48.85%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 121.35%
- Участие в снижении
- 61.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHIL имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.61 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DHIL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Investment Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.50 | $10.00 | $6.00 | $6.00 | $10.00 | $23.00 | $12.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | $6.00 | $5.00 |
Дивидендный доход | 4.94% | 5.90% | 3.87% | 3.62% | 5.40% | 11.84% | 8.04% | 6.41% | 5.35% | 3.39% | 2.85% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Investment Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $10.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $10.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $23.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diamond Hill Investment Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Diamond Hill Investment Group, Inc. коэффициент выплат составляет 5,328.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diamond Hill Investment Group, Inc. показал максимальную просадку в 94.57%, зарегистрированную 28 июн. 2001 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
Текущая просадка Diamond Hill Investment Group, Inc. составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.57% | 16 мар. 1998 г. | 831 | 28 июн. 2001 г. | 882 | 4 янв. 2005 г. | 1713 |
| -69.3% | 14 февр. 2007 г. | 522 | 11 мар. 2009 г. | 418 | 4 нояб. 2010 г. | 940 |
| -57.65% | 24 янв. 2018 г. | 544 | 23 мар. 2020 г. | 282 | 5 мая 2021 г. | 826 |
| -33.5% | 26 нояб. 2021 г. | 1012 | 8 дек. 2025 г. | 56 | 2 мар. 2026 г. | 1068 |
| -31.09% | 2 дек. 2015 г. | 32 | 19 янв. 2016 г. | 449 | 27 окт. 2017 г. | 481 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diamond Hill Investment Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diamond Hill Investment Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHIL в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |