- ISIN
- US25264R2076
- CUSIP
- 25264R207
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 10 окт. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.24
- Коэффициент P/E
- 10.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $75.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.01M
- Годовой диапазон
- $114.11 - $175.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamond Hill Investment Group, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DHIL по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 0.30% | 0.13% | 1.68% | 3.24% | ||||||||
| 2025 | -3.26% | -2.60% | -1.29% | -11.80% | 12.13% | 3.97% | -6.70% | 8.61% | -3.94% | -8.33% | -3.90% | 43.64% | 17.79% |
| 2024 | -3.66% | -9.31% | 7.61% | -3.21% | 0.55% | -5.24% | 13.12% | 0.19% | 2.27% | -6.61% | 10.54% | -6.20% | -2.70% |
| 2023 | 1.84% | -7.34% | -4.94% | -1.49% | -1.15% | 7.89% | 5.96% | -6.21% | -0.11% | -6.80% | 3.18% | 3.11% | -7.25% |
| 2022 | -3.85% | 3.82% | -2.68% | -10.11% | 11.15% | -6.46% | 10.10% | -9.74% | -3.54% | 9.06% | 1.75% | 3.97% | 0.41% |
| 2021 | -0.70% | -4.30% | 10.65% | 9.61% | 2.58% | -4.08% | 2.95% | 6.26% | -3.50% | 23.45% | -3.03% | 1.11% | 44.90% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Investment Group, Inc. has an annualized alpha of 38.07%, beta of 0.53, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 1997.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1527.99%), but participation in market rallies was also limited (-27.78%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.07%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -27.78%
- Участие в снижении
- -1,527.99%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Investment Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.00 | $10.00 | $6.00 | $6.00 | $10.00 | $23.00 | $12.00 | $9.00 | $8.00 | $7.00 | $6.00 | $5.00 |
Дивидендный доход | 4.00% | 5.90% | 3.87% | 3.62% | 5.40% | 11.84% | 8.04% | 6.41% | 5.35% | 3.39% | 2.85% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Investment Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $10.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $6.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $10.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $23.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diamond Hill Investment Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Diamond Hill Investment Group, Inc. коэффициент выплат составляет 5,328.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Investment Group, Inc. показал максимальную просадку в 94.57%, зарегистрированную 28 июн. 2001 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -94.57%июнь 2001 г. | 3y 3mo | 3y 6mo | 6y 9moмарт 1998 г. - янв. 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.30%март 2009 г. | 2y 26d | 1y 7mo | 3y 8moфевр. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -57.65%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.50%дек. 2025 г. | 4y 13d | 2mo 24d | 4y 3moнояб. 2021 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.09%янв. 2016 г. | 1mo 18d | 1y 9mo | 1y 11moдек. 2015 г. - окт. 2017 г. |
Показатели просадок
| DHIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.13% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diamond Hill Investment Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diamond Hill Investment Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHIL в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DHIL коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DHIL
Добавьте Diamond Hill Investment Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHIL