PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHC с FATBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHC с FATBB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или FATBB.

Корреляция

Корреляция между DHC и FATBB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DHC и FATBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

0.51

FATBB:

-0.13

Коэф-т Сортино

DHC:

1.02

FATBB:

0.32

Коэф-т Омега

DHC:

1.13

FATBB:

1.04

Коэф-т Кальмара

DHC:

0.26

FATBB:

-0.17

Коэф-т Мартина

DHC:

0.73

FATBB:

-0.57

Индекс Язвы

DHC:

30.27%

FATBB:

23.04%

Дневная вол-ть

DHC:

64.61%

FATBB:

80.22%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

FATBB:

-77.78%

Текущая просадка

DHC:

-80.02%

FATBB:

-72.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$755.12M

FATBB:

$45.70M

EPS

DHC:

-$1.27

FATBB:

-$11.96

Коэффициент P/S

DHC:

0.50

FATBB:

0.08

Коэффициент P/B

DHC:

0.38

FATBB:

25.58

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.51B

FATBB:

$142.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$514.22M

FATBB:

$46.04B

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$158.26M

FATBB:

-$68.82B

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 37.33%, что значительно выше, чем у FATBB с доходностью -1.50%.

DHC

С начала года

37.33%

1 месяц

39.74%

6 месяцев

25.34%

1 год

34.09%

5 лет

2.19%

10 лет

-12.40%

FATBB

С начала года

-1.50%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

-6.80%

1 год

-8.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и FATBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FATBB
Ранг риск-скорректированной доходности FATBB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATBB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATBB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATBB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATBB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATBB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c FATBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и FAT Brands Inc. (FATBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FATBB равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и FATBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и FATBB

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FATBB в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust		1.28%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
FATBB
FAT Brands Inc.		6.44%12.68%10.16%10.40%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHC и FATBB

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки FATBB в -77.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и FATBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и FATBB

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с FAT Brands Inc. (FATBB) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FATBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и FATBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
386.86M
142.02B
(DHC) Общая выручка
(FATBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHC и FATBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diversified Healthcare Trust и FAT Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
32.3%
(DHC) Валовая рентабельность
(FATBB) Валовая рентабельность
DHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 386.86M при выручке в 386.86M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FATBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

DHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 72.54M при выручке в 386.86M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

FATBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

DHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -8.99M при выручке в 386.86M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

FATBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.