Сравнение DGX с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или UNH.
Основные характеристики
| DGX | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.41% | -4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 3.89% | 3.26% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 17.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.45% | 22.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 21.80% |
| Макс. просадка | -49.46% | -82.68% |
| Current Drawdown | -16.32% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
| DGX | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.26B | $453.09B |
| Прибыль на акцию | $7.43 | $16.40 |
| Цена/прибыль | 18.49 | 30.03 |
| PEG коэффициент | 1.52 | 1.24 |
| Выручка (12 мес.) | $9.29B | $379.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $79.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $35.00B |
Корреляция
Корреляция между DGX и UNH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и UNH
С начала года, DGX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 11.45% против 22.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и UNH
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности UNH в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 2.10% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.50% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и UNH
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и UNH
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 8.05% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности