Сравнение DGX с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности DGX и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGX и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.63% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -15.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.18B
UNH:
$252.31B
DGX:
$8.80
UNH:
$15.62
DGX:
22.49
UNH:
17.75
DGX:
2.02
UNH:
0.56
DGX:
3.09
UNH:
2.52
DGX:
$11.04B
UNH:
$447.57B
DGX:
$3.67B
UNH:
$82.92B
DGX:
$2.02B
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.69% соответственно.
DGX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.81%
UNH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.51%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. UNH — Ранг доходности на риск
DGX
UNH
Сравнение DGX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.89 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -1.09 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.76 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -1.00 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.89 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.12 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DGX и UNH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и UNH
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности UNH в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.62% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.19% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и UNH
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -74.37% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -60.06% | +50.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -61.39% | +32.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -61.39% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -54.04% | +47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -14.64% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 45.65% | -41.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и UNH
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 4.49%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.74% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 29.39% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 51.11% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 31.25% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 29.84% | -6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и UNH
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 910.00M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 386.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.