Сравнение DGIN с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
DGIN и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Digital India. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIN и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -23.12% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | -5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%.
DGIN
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -17.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIN и THD
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
DGIN vs. THD — Ранг доходности на риск
DGIN
THD
Сравнение DGIN c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 1.43 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 2.20 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.79 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 7.56 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.43 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.17 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DGIN и THD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и THD
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.47% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и THD
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIN | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -64.22% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -13.43% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -15.21% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -18.33% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 4.96% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и THD
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 7.67%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIN | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 10.25% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 17.05% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 26.30% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 19.59% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.49% | -2.69% |