PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Thailand ETF (THD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Thailand ETF (THD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

THD — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Thailand Investable Market Index. THD запущен 26 мар. 2008 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US4642866242

CUSIP

464286624

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 мар. 2008 г.

Регион

Emerging Asia Pacific (Thailand)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Thailand Investable Market Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия THD составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
THD с AAXJ THD с GREK THD с EPU THD с SSO THD с GQETX THD с INDA THD с SPY THD с VPL THD с IEMG THD с VOO
Популярные сравнения:
THD с AAXJ THD с GREK THD с EPU THD с SSO THD с GQETX THD с INDA THD с SPY THD с VPL THD с IEMG THD с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Thailand ETF (THD) показал доход в -8.27% с начала года и -4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THD составила -0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

THD

С начала года

-8.27%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-4.37%

5 лет

-0.58%

10 лет

-0.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.75%-7.69%-2.22%5.50%1.13%-8.27%
2024-6.91%-0.69%-1.07%-1.59%0.12%-3.77%5.23%7.79%12.56%-4.45%-4.21%-3.51%-2.21%
20235.91%-10.71%3.16%-3.39%-3.51%-2.06%7.54%-2.40%-9.49%-4.26%1.89%5.87%-12.63%
20220.58%4.40%-2.45%-4.51%1.87%-7.63%-0.45%1.82%-6.96%2.32%10.60%3.05%1.22%
2021-0.17%1.23%5.57%-1.79%0.50%-2.43%-6.22%8.77%-6.17%2.69%-4.89%6.08%1.87%
2020-9.92%-10.91%-18.25%12.84%8.43%2.30%-2.80%-0.58%-8.09%-2.77%23.31%3.04%-9.89%
20199.77%-1.42%-1.43%2.56%-1.11%8.41%-3.76%-2.17%-1.44%-0.80%-0.63%0.97%8.32%
20187.73%0.89%-0.84%-2.24%-3.50%-11.00%8.39%1.28%4.42%-8.06%-0.54%-3.27%-8.25%
20174.98%-0.89%3.97%-0.60%0.85%1.46%1.46%4.56%4.52%2.44%1.21%3.91%31.45%
20164.54%3.31%6.41%0.83%-0.40%3.49%7.94%1.59%-2.71%-2.01%-0.24%1.42%26.32%
20153.15%2.22%-2.82%-0.74%-3.36%-0.19%-6.38%-7.49%-3.46%4.67%-1.69%-7.62%-22.03%
2014-4.85%5.43%5.56%4.70%-3.49%6.89%0.92%7.15%0.41%-0.85%0.17%-6.31%15.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THD составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Thailand ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.18
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Thailand ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.90$1.90$1.87$1.81$2.40$1.78$2.12$2.13$2.00$1.88$2.10$1.81

Дивидендный доход

3.43%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Thailand ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$2.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.78
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$2.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$2.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$2.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$2.10
2014$1.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$1.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Thailand ETF показал максимальную просадку в 64.22%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Thailand ETF составляет 34.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.22%23 мая 2008 г.1331 дек. 2008 г.41527 июл. 2010 г.548
-49.32%27 февр. 2018 г.51616 мар. 2020 г.———
-37.99%9 мая 2013 г.6727 янв. 2016 г.42514 сент. 2017 г.1097
-29.99%2 авг. 2011 г.443 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.143
-15.79%3 мая 2012 г.211 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...