Сравнение DGIN с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
DGIN и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIN - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Digital India. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIN и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -23.12% | -6.00% | 20.48% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGIN показывает доходность -23.12%, а HODL немного выше – -22.04%.
DGIN
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -17.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIN и HODL
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
DGIN vs. HODL — Ранг доходности на риск
DGIN
HODL
Сравнение DGIN c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.44 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -0.37 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.35 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.75 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.37 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DGIN и HODL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и HODL
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.47% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и HODL
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -49.25% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -49.25% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.11% | -45.67% | +14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -14.14% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 23.20% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и HODL
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 7.67%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 12.99% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 36.72% | -22.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 45.07% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 50.90% | -32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 50.90% | -32.10% |