PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с MUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с MUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и MUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и MUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		-4.63%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у MUIGX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям MUIGX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.88% соответственно.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

MUIGX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.89%
1 год
16.24%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с VFIAXDGAGX с FLCSX
Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с GIIAXMUIGX с GMXAXMUIGX с NDMAXMUIGX с NWHQXMUIGX с NWHVXMUIGX с GBIAXMUIGX с GMRAX

Сравнение комиссий DGAGX и MUIGX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MUIGX в 0.50%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Доходность на риск

DGAGX vs. MUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c MUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXMUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.48

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.52

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

6.94

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. MUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MUIGX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и MUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXMUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между DGAGX и MUIGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и MUIGX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности MUIGX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		5.18%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и MUIGX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки MUIGX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и MUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXMUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-68.10%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.47%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-27.33%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-32.70%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-6.39%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-16.94%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и MUIGX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXMUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.25%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.36%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.65%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.03%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.47%

-0.72%