PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIGX с NWHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIGX с NWHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX).

MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. NWHVX управляется Nationwide. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIGX и NWHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		-4.63%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-9.25%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции NWHVX по среднегодовой доходности: 14.88% против 8.39% соответственно.

MUIGX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.89%
1 год
16.24%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.88%

NWHVX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-9.82%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.77%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с DGAGXMUIGX с GIIAXMUIGX с GMXAXMUIGX с NDMAXMUIGX с NWHQXMUIGX с GBIAXMUIGX с GMRAX
Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с NADCXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDMAXNWHVX с GBIAXNWHVX с GRISX

Сравнение комиссий MUIGX и NWHVX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Доходность на риск

MUIGX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIGXNWHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.52

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.66

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.51

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-1.46

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIGX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIGXNWHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.52

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между MUIGX и NWHVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и NWHVX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности NWHVX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		5.18%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.77%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и NWHVX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и NWHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIGXNWHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-37.12%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.82%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-37.12%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-37.12%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-17.86%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-7.74%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

6.21%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и NWHVX

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) имеют волатильность 5.25% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIGXNWHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.44%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.19%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.29%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.88%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

19.65%

-1.18%