Сравнение MUIGX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIGX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIGX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | -4.63% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 47.45% | -0.65% | 27.24% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у GBIAX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 14.88% против 0.91% соответственно.
MUIGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.88%
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIGX и GBIAX
MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
MUIGX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
MUIGX
GBIAX
Сравнение MUIGX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIGX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 3.85 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIGX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.10 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MUIGX и GBIAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIGX и GBIAX
Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 5.18% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок MUIGX и GBIAX
Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIGX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -20.26% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -2.73% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -19.07% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -20.26% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.78% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -3.02% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.99% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIGX и GBIAX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIGX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.54% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.62% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 4.36% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 5.98% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 4.94% | +13.53% |