PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US05589Q1004

CUSIP

05589Q100

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

18 янв. 1984 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DGAGX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Популярные сравнения:
DGAGX с MUIGX DGAGX с SPY DGAGX с Qqq DGAGX с VMVAX DGAGX с VFIAX DGAGX с BRK-B DGAGX с FSELX DGAGX с FLCSX
Популярные сравнения:
DGAGX с MUIGX DGAGX с SPY DGAGX с Qqq DGAGX с VMVAX DGAGX с VFIAX DGAGX с BRK-B DGAGX с FSELX DGAGX с FLCSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) показал доход в 1.61% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGAGX составила 11.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

DGAGX

С начала года

1.61%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.07%

1 год

7.24%

3 года

10.16%

5 лет

12.72%

10 лет

11.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%-0.02%-5.83%-1.22%6.36%1.61%
20241.86%3.16%1.54%-3.37%3.54%3.69%0.68%2.80%-0.36%-2.56%4.28%-3.06%12.45%
20235.55%-4.29%5.27%3.48%-1.80%5.70%2.35%-1.09%-4.54%-1.08%7.66%3.24%21.37%
2022-6.34%-4.88%3.46%-8.11%0.20%-7.96%9.37%-4.16%-10.29%8.69%7.12%-3.94%-17.86%
2021-2.59%2.27%4.25%6.48%0.55%3.12%3.58%2.58%-5.96%7.77%-1.24%4.22%27.10%
20200.74%-7.75%-9.92%11.99%5.22%2.67%5.83%8.59%-4.08%-3.01%9.66%4.39%23.96%
20196.60%3.62%3.28%5.66%-6.04%6.56%2.20%-1.12%1.06%1.95%4.00%3.47%35.22%
20185.02%-3.96%-2.72%-0.61%2.76%0.77%3.01%1.97%0.18%-5.28%1.44%-8.52%-6.59%
20172.51%3.59%1.49%1.81%2.60%0.34%2.02%0.92%1.34%2.57%2.77%1.90%26.60%
2016-3.73%-0.55%6.39%0.83%0.88%0.28%2.81%-0.77%-0.50%-1.41%0.64%2.44%7.20%
2015-3.00%5.74%-2.67%2.04%0.54%-2.75%1.11%-6.86%-1.44%7.94%-0.19%-1.78%-2.18%
2014-5.76%5.16%1.51%2.80%1.67%1.90%-2.71%3.42%-1.60%1.62%1.77%-1.33%8.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGAGX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.68 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.68$6.78$3.03$3.31$1.88$2.08$3.54$6.02$5.83$9.27$12.74$2.85

Дивидендный доход

17.23%17.31%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.73%31.89%5.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.96
2024$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$5.66$6.78
2023$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.04$3.03
2022$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.78$3.31
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.64$1.88
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.46$2.08
2019$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.32$3.54
2018$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$5.07$6.02
2017$0.00$0.00$2.40$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$3.23$5.83
2016$0.00$0.00$3.55$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$5.44$9.27
2015$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$11.03$12.74
2014$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$2.16$2.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 17 июн. 1992 г.. Полное восстановление заняло 1199 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53%6 янв. 1992 г.11817 июн. 1992 г.119921 янв. 1997 г.1317
-48.8%10 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.54228 апр. 2011 г.894
-35.45%24 авг. 2000 г.63411 мар. 2003 г.86315 авг. 2006 г.1497
-34.99%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.98231 июл. 1991 г.997
-31.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...