BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX)
Информация о фонде
| ISIN | US05589Q1004 |
|---|---|
| CUSIP | 05589Q100 |
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 18 янв. 1984 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия DGAGX составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DGAGX с SPY, DGAGX с BRK-B, DGAGX с VFIAX, DGAGX с MUIGX, DGAGX с Qqq, DGAGX с VMVAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. показал доход в 7.40% с начала года и 19.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. составила 11.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.40% | 9.49% |
| 1 месяц | 2.20% | 1.20% |
| 6 месяцев | 14.33% | 18.29% |
| 1 год | 19.90% | 26.44% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.12% | 12.64% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.40% | 10.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.86% | 3.16% | 1.54% | -3.37% | 7.40% | ||||||||
| 2023 | 5.55% | -4.29% | 5.27% | 3.48% | -1.80% | 5.70% | 2.36% | -1.09% | -4.55% | -1.08% | 7.66% | 3.24% | 21.37% |
| 2022 | -6.34% | -4.88% | 3.46% | -8.11% | 0.20% | -7.96% | 9.37% | -4.16% | -10.29% | 8.69% | 7.12% | -3.94% | -17.86% |
| 2021 | -2.59% | 2.27% | 4.25% | 6.48% | 0.55% | 3.12% | 3.58% | 2.58% | -5.96% | 7.77% | -1.24% | 4.22% | 27.10% |
| 2020 | 0.74% | -7.75% | -9.91% | 11.99% | 5.22% | 2.67% | 5.83% | 8.59% | -4.07% | -3.01% | 9.66% | 4.39% | 23.96% |
| 2019 | 6.60% | 3.62% | 3.28% | 5.66% | -6.04% | 6.56% | 2.20% | -1.12% | 1.06% | 1.95% | 4.00% | 3.47% | 35.22% |
| 2018 | 5.02% | -3.96% | -2.72% | -0.61% | 2.76% | 0.77% | 3.01% | 1.97% | 0.18% | -5.28% | 1.44% | -8.52% | -6.59% |
| 2017 | 2.51% | 3.59% | 1.49% | 1.81% | 2.60% | 0.34% | 2.02% | 0.92% | 1.34% | 2.57% | 2.77% | 1.89% | 26.60% |
| 2016 | -3.73% | -0.55% | 6.38% | 0.83% | 0.88% | 0.28% | 2.81% | -0.77% | -0.50% | -1.41% | 0.64% | 2.44% | 7.20% |
| 2015 | -3.01% | 5.74% | -2.67% | 2.04% | 0.54% | -2.75% | 1.11% | -6.86% | -1.44% | 7.94% | -0.19% | -1.78% | -2.18% |
| 2014 | -5.76% | 5.16% | 1.51% | 2.80% | 1.67% | 1.90% | -2.71% | 3.42% | -1.60% | 1.62% | 1.77% | -1.33% | 8.25% |
| 2013 | 4.55% | 0.04% | 2.77% | 2.21% | -0.19% | -2.47% | 4.81% | -3.36% | 3.08% | 3.95% | 2.35% | 2.23% | 21.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DGAGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DGAGX (BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.23 | $3.03 | $3.31 | $1.88 | $2.08 | $3.54 | $6.02 | $5.83 | $9.27 | $12.74 | $2.85 | $0.84 |
Дивидендный доход | 7.57% | 7.44% | 9.16% | 3.91% | 5.29% | 10.52% | 21.70% | 16.17% | 27.73% | 31.89% | 5.29% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $3.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $3.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $2.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $3.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $6.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $5.83 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $5.44 | $9.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $11.03 | $12.74 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.85 |
| 2013 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 53.00%, зарегистрированную 17 июн. 1992 г.. Полное восстановление заняло 1199 торговых сессий.
Текущая просадка BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53% | 6 янв. 1992 г. | 118 | 17 июн. 1992 г. | 1199 | 21 янв. 1997 г. | 1317 |
| -48.8% | 10 окт. 2007 г. | 352 | 5 мар. 2009 г. | 542 | 28 апр. 2011 г. | 894 |
| -35.46% | 24 авг. 2000 г. | 634 | 11 мар. 2003 г. | 863 | 15 авг. 2006 г. | 1497 |
| -34.99% | 6 окт. 1987 г. | 15 | 26 окт. 1987 г. | 982 | 31 июл. 1991 г. | 997 |
| -31.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.