- ISIN
- US05589Q1004
- CUSIP
- 05589Q100
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 18 янв. 1984 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции DGAGX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) показал доход в 4.63% с начала года и 12.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGAGX составила 12.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 12.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DGAGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 1987 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -1.98% | -5.42% | 9.19% | 2.75% | -0.33% | 4.63% | ||||||
| 2025 | 2.73% | -0.02% | -5.83% | -1.22% | 6.41% | 3.50% | 0.17% | 0.90% | 2.23% | 1.33% | -0.40% | 0.37% | 10.14% |
| 2024 | 1.86% | 3.16% | 1.54% | -3.37% | 3.54% | 3.69% | 0.68% | 2.80% | -0.36% | -2.56% | 4.28% | -3.14% | 12.35% |
| 2023 | 5.55% | -4.29% | 5.27% | 3.48% | -1.80% | 5.70% | 2.35% | -1.09% | -4.55% | -1.08% | 7.66% | 3.24% | 21.37% |
| 2022 | -6.34% | -4.88% | 3.46% | -8.11% | 0.20% | -7.96% | 9.36% | -4.16% | -10.29% | 8.69% | 7.12% | -3.94% | -17.86% |
| 2021 | -2.59% | 2.27% | 4.25% | 6.48% | 0.55% | 3.12% | 3.58% | 2.58% | -5.96% | 7.33% | -0.83% | 4.22% | 27.10% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. has an annualized alpha of 2.76%, beta of 0.86, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.37%) than losses (87.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 95.37%
- Участие в снижении
- 87.84%
Комиссия
Комиссия DGAGX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGAGX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.93 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 13.52 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.03 | $7.49 | $6.75 | $3.03 | $3.31 | $1.88 | $2.08 | $3.54 | $6.02 | $5.83 | $9.08 | $12.74 |
Дивидендный доход | 19.26% | 21.12% | 17.23% | 7.44% | 9.16% | 3.91% | 5.29% | 10.52% | 21.70% | 16.17% | 27.17% | 31.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $6.47 | $7.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $5.62 | $6.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $3.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.78 | $3.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 48.80%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.80%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -35.67%март 2003 г. | 2y 6mo | 3y 5mo | 5y 11moавг. 2000 г. - авг. 2006 г. |
Black Monday1987 | -34.73%окт. 1987 г. | 22d | 1y 7mo | 1y 8moокт. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -31.99%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.13%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 3mo | 2y 27dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| DGAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -56.78% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.10% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -25.43% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -33.92% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.74% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.72% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.97% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGAGX
Добавьте BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGAGX