PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867R2581

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

14 февр. 1961 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MUIGX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Популярные сравнения:
MUIGX с DGAGX
Популярные сравнения:
MUIGX с DGAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) показал доход в 0.94% с начала года и 11.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUIGX составила 12.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

MUIGX

С начала года

0.94%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-1.93%

1 год

11.80%

3 года

12.58%

5 лет

13.92%

10 лет

12.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.79%-1.14%-5.73%-0.32%5.72%0.94%
20241.60%5.21%3.22%-4.15%4.75%3.61%1.14%2.26%2.18%-1.57%5.76%-2.85%22.69%
20235.76%-2.34%3.46%1.33%0.33%6.37%3.09%-1.72%-5.31%-2.42%9.35%4.77%23.92%
2022-6.23%-3.65%3.62%-10.17%-0.08%-8.75%9.58%-4.49%-8.72%7.05%5.27%-5.34%-21.86%
2021-1.65%2.19%4.34%6.15%0.67%2.85%2.95%3.35%-5.81%8.26%-0.73%5.11%30.48%
20201.24%-7.47%-11.74%12.88%4.11%1.77%5.45%6.46%-3.84%-3.07%11.09%3.66%19.16%
20198.99%3.12%3.14%3.89%-5.76%7.97%1.40%-0.39%1.73%2.24%3.81%2.97%37.60%
20186.85%-2.14%-2.88%0.88%3.98%0.99%4.24%4.00%0.25%-9.02%2.84%-9.18%-0.64%
20173.38%3.55%0.79%2.35%2.13%-0.75%2.52%1.88%1.31%3.82%2.53%0.93%27.24%
2016-5.61%-0.68%5.10%-1.21%1.98%-0.98%4.59%-0.72%0.01%-2.26%2.41%1.03%3.22%
2015-0.37%6.28%-0.47%-0.96%1.85%-1.07%3.68%-7.18%-2.68%8.04%-0.17%-1.18%4.99%
2014-1.53%6.48%-0.81%-1.31%3.90%2.07%-1.25%4.51%-1.74%1.54%3.19%-1.28%14.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MUIGX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MUIGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.74$0.74$0.20$0.13$1.12$0.33$0.84$4.00$1.27$0.60$0.54$2.49

Дивидендный доход

4.55%4.60%1.42%1.15%7.64%2.76%8.00%48.58%10.32%5.60%4.97%22.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.61$0.74
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.20
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.13
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.06$1.12
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.33
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.75$0.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$3.96$4.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.24$1.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.55$0.60
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.52$0.54
2014$2.49$2.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund показал максимальную просадку в 68.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2834 торговые сессии.

Текущая просадка Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund составляет 3.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.1%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.283421 янв. 2014 г.3357
-40.38%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.106130 дек. 1991 г.1134
-32.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-27.33%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.3282 февр. 2024 г.523
-24.59%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.635 янв. 1999 г.122
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...