- ISIN
- US63867R2581
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 14 февр. 1961 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции MUIGX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) показал доход в 10.65% с начала года и 21.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUIGX составила 16.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 16.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MUIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MUIGX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 31 авг. 1984 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 22 нояб. 1985 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | -0.55% | -5.31% | 10.43% | 5.43% | -1.25% | 0.91% | 10.65% | |||||
| 2025 | 2.79% | -1.14% | -5.73% | -0.32% | 5.72% | 5.23% | 2.05% | 2.01% | 3.83% | 2.39% | 0.05% | -0.23% | 17.35% |
| 2024 | 1.30% | 5.21% | 3.22% | -4.15% | 4.75% | 3.61% | 1.14% | 2.26% | 2.18% | -1.57% | 5.76% | -2.85% | 22.33% |
| 2023 | 5.76% | -2.35% | 3.46% | 1.33% | 0.33% | 6.37% | 3.09% | -1.72% | -5.31% | -2.42% | 9.35% | 5.07% | 24.28% |
| 2022 | -6.23% | -3.65% | 3.62% | -10.17% | -0.08% | -8.75% | 9.58% | -4.49% | -8.72% | 7.05% | 5.27% | -5.34% | -21.86% |
| 2021 | -1.65% | 2.18% | 4.35% | 6.15% | 0.67% | 2.85% | 2.95% | 3.35% | -5.81% | 8.26% | -0.73% | 5.11% | 30.48% |
Метрики бенчмарка
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.87, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 105.99% of S&P 500 Index downside but only 101.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 101.09%
- Участие в снижении
- 105.99%
Комиссия
Комиссия MUIGX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUIGX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.24 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 9.71 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.74 | $0.19 | $0.13 | $1.12 | $0.33 | $1.51 | $4.00 | $1.27 | $0.60 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.47% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund показал максимальную просадку в 68.10%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2840 торговых сессий.
Текущая просадка Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.10%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 11y 3mo | 13y 4moсент. 2000 г. - янв. 2014 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-42.37%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 3y 11mo | 4y 2moавг. 1987 г. - нояб. 1991 г. | Black Monday1987 |
-32.70%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.33%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 3mo | 2y 29dянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.26%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 29d | 5mo 19dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| MUIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -56.78% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.10% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -18.90% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -25.43% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -33.92% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.00% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -10.70% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.09% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUIGX
Добавьте Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUIGX