PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.59% против 23.71% соответственно.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с VFIAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий DGAGX и BPTRX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Доходность на риск

DGAGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.26

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.34

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.93

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

10.54

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.26

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGAGX и BPTRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и BPTRX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и BPTRX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-64.11%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.90%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-49.87%

+22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-51.26%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-8.27%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-13.82%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.11%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и BPTRX

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 4.75% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

22.21%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

33.35%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

33.89%

-17.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

32.72%

-14.97%