Сравнение DFH с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Доходность
Сравнение доходности DFH и KNSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFH и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -17.89% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -7.16% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 24.47% |
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.42B
KNSL:
$8.01B
DFH:
$2.15
KNSL:
$21.67
DFH:
6.54
KNSL:
15.96
DFH:
0.26
KNSL:
0.42
DFH:
0.33
KNSL:
4.29
DFH:
1.11
KNSL:
4.09
DFH:
$4.32B
KNSL:
$1.87B
DFH:
$599.91M
KNSL:
$862.60M
DFH:
$233.03M
KNSL:
$644.95M
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -11.53%.
DFH
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -20.72%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -46.45%
- 1 год
- -37.38%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. KNSL — Ранг доходности на риск
DFH
KNSL
Сравнение DFH c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFH | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | -0.92 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.83 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.67 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFH | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.94 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между DFH и KNSL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и KNSL
DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFH и KNSL
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и KNSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFH | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -40.22% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.79% | -34.84% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -40.22% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -36.69% | -31.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -11.34% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.35% | 17.25% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и KNSL
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFH | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 9.25% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.54% | 25.67% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.72% | 37.47% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.19% | 38.30% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.41% | 38.32% | +18.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFH и KNSL
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.72M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.