Сравнение DFH с KNSL
DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) are both stocks. DFH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, DFH returned -15.18%/yr vs 13.14%/yr for KNSL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFH и KNSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -16.08%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -24.28%.
DFH
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -24.95%
- 1 год
- -34.95%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -24.28%
- 6 месяцев
- -18.03%
- 1 год
- -36.62%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFH и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -16.08% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -7.16% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -24.28% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 24.47% |
Correlation
The correlation between DFH and KNSL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.77
KNSL:
$30.23
DFH:
8.09
KNSL:
9.78
DFH:
0.31
KNSL:
0.26
DFH:
0.34
KNSL:
2.69
DFH:
$4.22B
KNSL:
$1.92B
DFH:
$561.30M
KNSL:
$707.86M
DFH:
$234.81M
KNSL:
$535.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. KNSL — Ранг доходности на риск
DFH
KNSL
Сравнение DFH c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFH | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.90 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.76 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFH | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -1.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.87 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок DFH и KNSL
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и KNSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFH | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -46.83% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -40.63% | -18.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -46.83% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -46.83% | -27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -45.82% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -11.86% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.98% | 20.87% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и KNSL
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFH | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 8.41% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 23.67% | +15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.11% | 32.01% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 38.42% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.85% | 38.21% | +18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и KNSL
DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.28% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFH и KNSL
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
DFH and KNSL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (21.85%) compared to KNSL (8.41%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs KNSL's -46.83%.
DFH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFH и KNSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор