Сравнение DFH с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или KNSL.
Основные характеристики
| DFH | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.82% | 13.69% |
| Дох-ть за 1 год | 83.90% | 14.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 34.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 61.57% | 42.08% |
| Макс. просадка | -75.38% | -38.24% |
| Current Drawdown | -29.98% | -30.54% |
Фундаментальные показатели
| DFH | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.87B | $8.86B |
| Прибыль на акцию | $2.89 | $15.07 |
| Цена/прибыль | 10.60 | 25.26 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $3.81B | $1.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $627.20M | $155.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $438.82M | $445.06M |
Корреляция
Корреляция между DFH и KNSL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFH и KNSL
С начала года, DFH показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 13.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFH c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и KNSL
DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFH и KNSL
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и KNSL
Текущая волатильность для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) составляет 15.62%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что DFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности