Сравнение DFDV с VRT
DFDV (DeFi Development Corp) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, DFDV returned -89.20% vs 164.84% for VRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.61%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 86.41% |
Correlation
The correlation between DFDV and VRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.40M
VRT:
$118.76B
DFDV:
-$6.55
VRT:
$3.99
DFDV:
5.38
VRT:
10.92
DFDV:
7.99
VRT:
27.98
DFDV:
$13.76M
VRT:
$10.84B
DFDV:
$13.42M
VRT:
$3.92B
DFDV:
-$117.94M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. VRT — Ранг доходности на риск
DFDV
VRT
Сравнение DFDV c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.55 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 17.79 | -19.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и VRT
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -71.24% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.66% | -25.32% | -65.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -19.50% | -72.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -16.23% | -56.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.13% | 9.30% | +60.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и VRT
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 16.12% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 45.82% | +38.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | 58.29% | +73.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 518.02% | 61.88% | +456.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 518.02% | 54.61% | +463.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и VRT
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and VRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.13% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор