Сравнение DFDV с MSTR
DFDV (DeFi Development Corp) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DFDV in Software - Infrastructure, MSTR in Software - Application. Over the past year, DFDV returned -89.20% vs -67.36% for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.61%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам DFDV и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 46.57% |
Correlation
The correlation between DFDV and MSTR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.26 |
Over the past year, DFDV and MSTR have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.40M
MSTR:
$41.40B
DFDV:
-$6.55
MSTR:
-$40.19
DFDV:
5.38
MSTR:
77.72
DFDV:
7.99
MSTR:
1.13
DFDV:
$13.76M
MSTR:
$490.47M
DFDV:
$13.42M
MSTR:
$334.08M
DFDV:
-$117.94M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. MSTR — Ранг доходности на риск
DFDV
MSTR
Сравнение DFDV c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.27 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и MSTR
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.13%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -99.86% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.66% | -76.53% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -73.84% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -86.45% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.13% | 53.01% | +17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и MSTR
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 21.60% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 57.34% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | 71.15% | +60.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 518.02% | 90.79% | +427.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 518.02% | 73.80% | +444.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и MSTR
Ни DFDV, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and MSTR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.13% vs MSTR's -99.86%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор