Сравнение DFDV с MSFT
DFDV (DeFi Development Corp) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, DFDV returned -89.20% vs -17.75% for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.61%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам DFDV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 9.41% |
Correlation
The correlation between DFDV and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.40M
MSFT:
$2.91T
DFDV:
-$6.55
MSFT:
$16.79
DFDV:
5.38
MSFT:
9.16
DFDV:
7.99
MSFT:
7.02
DFDV:
$13.76M
MSFT:
$318.27B
DFDV:
$13.42M
MSFT:
$217.41B
DFDV:
-$117.94M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DFDV
MSFT
Сравнение DFDV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.53 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.08 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и MSFT
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -69.38% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.66% | -33.91% | -56.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -27.46% | -64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -21.78% | -51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.13% | 16.48% | +53.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и MSFT
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 10.52% | +17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 22.31% | +61.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | 25.42% | +106.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 518.02% | 26.66% | +491.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 518.02% | 27.06% | +490.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и MSFT
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.13% vs MSFT's -69.38%.
DFDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор