Сравнение DFDV с MEDP
DFDV (DeFi Development Corp) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past year, DFDV returned -89.20% vs 53.73% for MEDP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.61%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -16.79%.
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- 53.73%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.79% | 69.05% | 8.38% | 24.13% |
Correlation
The correlation between DFDV and MEDP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.40M
MEDP:
$13.54B
DFDV:
-$6.55
MEDP:
$15.63
DFDV:
5.38
MEDP:
5.14
DFDV:
7.99
MEDP:
22.62
DFDV:
$13.76M
MEDP:
$2.68B
DFDV:
$13.42M
MEDP:
$778.59M
DFDV:
-$117.94M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. MEDP — Ранг доходности на риск
DFDV
MEDP
Сравнение DFDV c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.48 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.28 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и MEDP
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -42.87% | -50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.66% | -36.61% | -54.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -24.69% | -67.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -12.92% | -59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.13% | 16.45% | +53.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и MEDP
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 6.83% | +21.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 37.78% | +46.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | 68.99% | +62.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 518.02% | 51.61% | +466.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 518.02% | 49.76% | +468.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и MEDP
Ни DFDV, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and MEDP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to MEDP (6.83%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.13% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор