Сравнение DFDV с AMZN
DFDV (DeFi Development Corp) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, DFDV returned -89.20% vs 11.87% for AMZN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.61%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам DFDV и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 17.97% |
Correlation
The correlation between DFDV and AMZN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.40M
AMZN:
$2.59T
DFDV:
-$6.55
AMZN:
$8.37
DFDV:
5.38
AMZN:
3.48
DFDV:
7.99
AMZN:
5.87
DFDV:
$13.76M
AMZN:
$742.78B
DFDV:
$13.42M
AMZN:
$348.59B
DFDV:
-$117.94M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DFDV
AMZN
Сравнение DFDV c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.55 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.29 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и AMZN
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -94.40% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.66% | -21.74% | -68.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -13.25% | -78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -28.19% | -44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.13% | 9.21% | +60.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и AMZN
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 7.92% | +20.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 20.73% | +63.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | 30.13% | +101.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 518.02% | 35.53% | +482.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 518.02% | 32.48% | +485.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и AMZN
Ни DFDV, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and AMZN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.13% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор