Сравнение DELL с CDW
DELL (Dell Technologies Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DELL in Computer Hardware, CDW in Information Technology Services. Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs -3.49%/yr for CDW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам DELL и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 0.58% |
Correlation
The correlation between DELL and CDW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between DELL and CDW shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
CDW:
$17.12B
DELL:
$12.42
CDW:
$8.22
DELL:
31.85
CDW:
16.09
DELL:
2.03
CDW:
4.57
DELL:
2.00
CDW:
0.76
DELL:
$134.00B
CDW:
$22.90B
DELL:
$25.67B
CDW:
$4.94B
DELL:
$10.64B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. CDW — Ранг доходности на риск
DELL
CDW
Сравнение DELL c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.92 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.51 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -0.99 | +18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и CDW
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -60.37% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -44.97% | +12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -60.37% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -60.37% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -46.93% | +31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -10.99% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 23.22% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и CDW
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 16.66% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 35.93% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 40.26% | +25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 30.99% | +19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 30.95% | +17.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и CDW
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и CDW
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and CDW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs CDW's -60.37%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор