Сравнение DEFT с CRM
DEFT (DeFi Technologies Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. DEFT operates in Capital Markets (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past year, DEFT returned -87.04% vs -33.73% for CRM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -35.21%.
DEFT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -28.93%
- 6 месяцев
- -60.65%
- С начала года
- -43.68%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.16%
- 6 месяцев
- -24.42%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -8.61%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам DEFT и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -43.68% | -84.60% |
CRM Salesforce, Inc. | -35.21% | -3.34% |
Correlation
The correlation between DEFT and CRM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DEFT:
$138.42M
CRM:
$139.86B
DEFT:
$0.17
CRM:
$8.59
DEFT:
2.56
CRM:
19.87
DEFT:
0.01
CRM:
0.04
DEFT:
1.55
CRM:
3.72
DEFT:
1.10
CRM:
4.34
DEFT:
$103.29M
CRM:
$42.83B
DEFT:
$69.76M
CRM:
$33.25B
DEFT:
$83.15M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. CRM — Ранг доходности на риск
DEFT
CRM
Сравнение DEFT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.77 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.44 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и CRM
Максимальная просадка DEFT за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -70.50% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.18% | -43.98% | -43.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -52.98% | -38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -16.31% | -51.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.39% | 23.47% | +41.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и CRM
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 11.82% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.92% | 32.28% | +37.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.97% | 39.31% | +58.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.29% | 37.40% | +59.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.29% | 35.50% | +61.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и CRM
DEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.00% | 0.63% | 0.48% |
DEFT DeFi Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEFT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Technologies Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEFT and CRM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (19.89%) compared to CRM (11.82%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -91.37% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор