Сравнение DEFT с CRM
DEFT (DeFi Technologies Inc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. DEFT operates in Capital Markets (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past year, DEFT returned -82.32% vs -43.43% for CRM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -32.53%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -43.02%.
DEFT
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -25.09%
- С начала года
- -32.53%
- 6 месяцев
- -44.03%
- 1 год
- -82.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -15.92%
- С начала года
- -43.02%
- 6 месяцев
- -43.09%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам DEFT и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -32.53% | -84.60% |
CRM Salesforce, Inc. | -43.02% | -3.34% |
Correlation
The correlation between DEFT and CRM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DEFT:
$192.20M
CRM:
$130.82B
DEFT:
$0.17
CRM:
$8.59
DEFT:
3.03
CRM:
17.48
DEFT:
0.01
CRM:
0.04
DEFT:
1.83
CRM:
3.27
DEFT:
1.31
CRM:
3.82
DEFT:
$103.29M
CRM:
$42.83B
DEFT:
$69.76M
CRM:
$33.25B
DEFT:
$83.15M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. CRM — Ранг доходности на риск
DEFT
CRM
Сравнение DEFT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.98 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.95 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и CRM
Максимальная просадка DEFT за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -70.50% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -44.68% | -41.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.61% | -58.65% | -30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -16.21% | -50.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.50% | 22.27% | +41.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и CRM
DeFi Technologies Inc (DEFT) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что DEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.08% | 16.34% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.08% | 31.78% | +42.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.47% | 38.14% | +61.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.56% | 37.16% | +61.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.56% | 35.39% | +63.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и CRM
DEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.14% | 0.63% | 0.48% |
DEFT DeFi Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEFT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Technologies Inc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEFT and CRM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFT has higher volatility (22.08%) compared to CRM (16.34%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -90.19% vs CRM's -70.50%.
DEFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор