Сравнение DEFT с NBIS
DEFT (DeFi Technologies Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. DEFT operates in Capital Markets (Financial Services), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, DEFT returned -82.89% vs 559.23% for NBIS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.22%.
DEFT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -26.53%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -56.11%
- 1 год
- -82.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFT и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -23.81% | -81.60% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 151.06% |
Correlation
The correlation between DEFT and NBIS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DEFT:
$217.04M
NBIS:
$80.23B
DEFT:
$0.17
NBIS:
$3.17
DEFT:
3.42
NBIS:
81.79
DEFT:
0.01
NBIS:
28.10
DEFT:
2.07
NBIS:
77.92
DEFT:
1.48
NBIS:
11.08
DEFT:
$103.29M
NBIS:
$877.90M
DEFT:
$69.76M
NBIS:
$420.60M
DEFT:
$83.15M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. NBIS — Ранг доходности на риск
DEFT
NBIS
Сравнение DEFT c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFT | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.51 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 12.41 | -13.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 28.52 | -29.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 5.37 | -6.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 3.70 | -4.56 |
Просадки
Сравнение просадок DEFT и NBIS
Максимальная просадка DEFT за все время составила -88.69%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.69% | -58.27% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -45.47% | -40.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.47% | -1.83% | -84.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -19.03% | -41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.49% | 19.74% | +40.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и NBIS
Текущая волатильность для DeFi Technologies Inc (DEFT) составляет 25.17%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что DEFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 31.78% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.89% | 70.09% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.21% | 105.11% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.14% | 110.44% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.14% | 110.44% | -12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и NBIS
Ни DEFT, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEFT и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Technologies Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEFT and NBIS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to DEFT (25.17%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -88.69% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор