Сравнение DECK с UI
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции DECK уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 28.83% против 31.83% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам DECK и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between DECK and UI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between DECK and UI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
UI:
$35.66B
DECK:
$6.98
UI:
$15.56
DECK:
16.31
UI:
37.84
DECK:
0.59
UI:
2.45
DECK:
3.05
UI:
11.52
DECK:
6.44
UI:
29.66
DECK:
$5.47B
UI:
$3.10B
DECK:
$3.16B
UI:
$1.42B
DECK:
$1.31B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. UI — Ранг доходности на риск
DECK
UI
Сравнение DECK c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 2.43 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и UI
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -77.49% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -48.52% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -48.52% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -69.44% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -72.21% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -45.64% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -26.55% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 20.16% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и UI
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.58% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 40.18% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 62.03% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 48.64% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 47.98% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и UI
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и UI
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and UI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор