Сравнение DDV с BFIX
DDV (Defined Duration 5 ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DDV charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности DDV и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDV показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BFIX с доходностью 0.76%.
DDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.62K | $35.30K | $79.22K | |
| $74.35K | $43.38K | $92.55K |
Сравнение доходности по годам DDV и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.85% | 0.47% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.76% | -0.11% |
Correlation
The correlation between DDV and BFIX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDV vs. BFIX — Ранг доходности на риск
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFIX
Сравнение DDV c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 5 ETF (DDV) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDV | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDV и BFIX
Максимальная просадка DDV за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDV и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDV | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -8.54% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.93% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDV и BFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDV | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.76% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 4.70% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 4.70% | -2.05% |
Сравнение комиссий DDV и BFIX
DDV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDV и BFIX
Дивидендная доходность DDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BFIX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.50% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDV and BFIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Build. Their fees differ too: 0.25% for DDV and 0.45% for BFIX.
Подберите оптимальное распределение для DDV и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор