Сравнение DDOG с MU
DDOG (Datadog, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам DDOG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 6.54% |
Correlation
The correlation between DDOG and MU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between DDOG and MU shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
MU:
$1.12T
DDOG:
$0.37
MU:
$21.26
DDOG:
615.76
MU:
46.18
DDOG:
5.52
MU:
0.17
DDOG:
22.75
MU:
19.16
DDOG:
21.02
MU:
15.44
DDOG:
$3.67B
MU:
$58.12B
DDOG:
$2.93B
MU:
$33.96B
DDOG:
$173.48M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. MU — Ранг доходности на риск
DDOG
MU
Сравнение DDOG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.78 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 24.91 | -23.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 94.64 | -91.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и MU
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -98.25% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -30.28% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -57.63% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -57.63% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -9.07% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -58.16% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 7.95% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и MU
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.12%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 32.86% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 57.74% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 69.66% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 53.18% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 50.12% | +9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и MU
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и MU
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and MU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор