Сравнение DDOG с MO
DDOG (Datadog, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 16.36%/yr for MO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 26.86%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам DDOG и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 24.23% |
Correlation
The correlation between DDOG and MO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between DDOG and MO has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
MO:
$120.36B
DDOG:
$0.37
MO:
$4.79
DDOG:
615.76
MO:
15.00
DDOG:
5.52
MO:
0.32
DDOG:
22.75
MO:
5.54
DDOG:
$3.67B
MO:
$21.82B
DDOG:
$2.93B
MO:
$14.80B
DDOG:
$173.48M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. MO — Ранг доходности на риск
DDOG
MO
Сравнение DDOG c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.75 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.39 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и MO
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -65.43% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -16.40% | -32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -16.40% | -32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -25.83% | -42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -3.50% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -11.92% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 6.50% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и MO
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 6.71% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 17.60% | +32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 22.59% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 20.68% | +37.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 22.97% | +37.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и MO
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и MO
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and MO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs MO's -65.43%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор