Сравнение DDOG с MANH
DDOG (Datadog, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DDOG returned 19.42%/yr vs 2.60%/yr for MANH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 93.54%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -4.50%.
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам DDOG и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | -2.49% |
Correlation
The correlation between DDOG and MANH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between DDOG and MANH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$93.69B
MANH:
$9.79B
DDOG:
$0.37
MANH:
$3.58
DDOG:
706.31
MANH:
46.25
DDOG:
6.33
MANH:
2.20
DDOG:
26.10
MANH:
9.10
DDOG:
24.07
MANH:
48.43
DDOG:
$3.67B
MANH:
$1.10B
DDOG:
$2.93B
MANH:
$456.06M
DDOG:
$173.48M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. MANH — Ранг доходности на риск
DDOG
MANH
Сравнение DDOG c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.39 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -0.62 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и MANH
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -87.04% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -46.97% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -60.98% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -60.98% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -46.57% | +41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -39.53% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 29.08% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и MANH
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 11.48% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.56% | 34.93% | +15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 40.49% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.49% | 38.55% | +19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.86% | 39.54% | +20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и MANH
Ни DDOG, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и MANH
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and MANH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to MANH (11.48%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs MANH's -87.04%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор