Сравнение DDOG с MANH
DDOG (Datadog, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs 1.18%/yr for MANH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам DDOG и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | -2.49% |
Correlation
The correlation between DDOG and MANH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between DDOG and MANH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
MANH:
$8.82B
DDOG:
$0.37
MANH:
$3.57
DDOG:
620.53
MANH:
41.13
DDOG:
5.56
MANH:
1.96
DDOG:
22.93
MANH:
8.10
DDOG:
21.19
MANH:
42.98
DDOG:
$3.67B
MANH:
$1.10B
DDOG:
$2.93B
MANH:
$456.06M
DDOG:
$173.48M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. MANH — Ранг доходности на риск
DDOG
MANH
Сравнение DDOG c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.51 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.90 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.62 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и MANH
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -87.04% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -46.97% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -60.98% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -60.98% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -52.59% | +36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -39.45% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 26.47% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и MANH
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 15.23% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 32.62% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 38.51% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 38.14% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 39.45% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и MANH
Ни DDOG, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и MANH
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and MANH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs MANH's -87.04%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор