Сравнение DDDD с ULTY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и ULTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 14.20% |
Correlation
The correlation between DDDD and ULTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. ULTY — Ранг доходности на риск
DDDD
ULTY
Сравнение DDDD c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 0.19 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и ULTY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -26.85% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -8.14% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -9.36% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 20.77% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 26.90% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 26.90% | -17.19% |
Сравнение комиссий DDDD и ULTY
DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и ULTY
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.76% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and ULTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 0.00% for DDDD.
Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор