Сравнение DDDD с ULTI
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 40.35% |
Correlation
The correlation between DDDD and ULTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDDD c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | -0.30 | +3.25 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и ULTI
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -41.74% | +39.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -11.47% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -28.02% | +27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 62.21% | -52.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 62.21% | -52.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 62.21% | -52.50% |
Сравнение комиссий DDDD и ULTI
DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и ULTI
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and ULTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор