Сравнение DDDD с PLTY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и PLTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -6.63% |
Correlation
The correlation between DDDD and PLTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. PLTY — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTY
Сравнение DDDD c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и PLTY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -41.36% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.52% | +28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -13.97% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 43.15% | -32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 52.34% | -41.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 52.34% | -41.88% |
Сравнение комиссий DDDD и PLTY
И DDDD, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и PLTY
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PLTY в 118.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and PLTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 1.55% for DDDD.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор