Сравнение DDDD с AMDW
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.87% |
Correlation
The correlation between DDDD and AMDW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDDD c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и AMDW
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -34.64% | +31.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.03% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -13.84% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 83.60% | -73.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 83.60% | -73.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 83.60% | -73.14% |
Сравнение комиссий DDDD и AMDW
И DDDD, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и AMDW
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and AMDW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 1.55% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор