Сравнение DDDD с AMDW
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.08% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 226.27% |
Correlation
The correlation between DDDD and AMDW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDDD c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 4.83 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и AMDW
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -34.64% | +32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -14.66% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 81.56% | -71.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 81.56% | -71.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 81.56% | -71.87% |
Сравнение комиссий DDDD и AMDW
И DDDD, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и AMDW
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and AMDW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор