Сравнение DDDD с GOOP
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 23.86% |
Correlation
The correlation between DDDD and GOOP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. GOOP — Ранг доходности на риск
DDDD
GOOP
Сравнение DDDD c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 1.59 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и GOOP
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -27.49% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -8.13% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -6.29% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 28.55% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 26.02% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 26.02% | -16.31% |
Сравнение комиссий DDDD и GOOP
И DDDD, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и GOOP
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and GOOP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOP has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор