Сравнение DBSC с SIXS
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и SIXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 12.13%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXS
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 12.13% | -2.09% |
Correlation
The correlation between DBSC and SIXS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. SIXS — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXS
Сравнение DBSC c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и SIXS
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и SIXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -27.68% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.87% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и SIXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 13.59% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 17.60% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.62% | -0.40% |
Сравнение комиссий DBSC и SIXS
DBSC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и SIXS
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.70% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and SIXS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBSC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBSC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 1.00% for SIXS.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и SIXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор