Сравнение LX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LX или SPY.
Корреляция
Корреляция между LX и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LX и SPY
Основные характеристики
LX:
4.07
SPY:
1.98
LX:
4.20
SPY:
2.64
LX:
1.61
SPY:
1.36
LX:
3.30
SPY:
3.03
LX:
23.43
SPY:
12.63
LX:
12.81%
SPY:
2.02%
LX:
73.29%
SPY:
12.89%
LX:
-93.19%
SPY:
-55.19%
LX:
-53.72%
SPY:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.15%.
LX
33.28%
25.49%
358.26%
349.29%
-8.29%
N/A
SPY
3.15%
1.60%
12.25%
24.63%
14.82%
13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LX и SPY
LX
SPY
Сравнение LX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и SPY
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 1.79% | 2.38% | 6.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LX и SPY
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LX и SPY
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.