Сравнение LX с AU
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, LX returned -24.92%/yr vs 35.56%/yr for AU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -25.43%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 11.23%.
LX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -24.74%
- 1 год
- -66.13%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -24.92%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 110.84%
- 3 года*
- 60.31%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение доходности по годам LX и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -25.43% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,199.07% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 11.23% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | 5.82% |
Correlation
The correlation between LX and AU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
LX:
$377.05M
AU:
$46.54B
LX:
$8.27
AU:
$6.85
LX:
0.27
AU:
13.45
LX:
0.05
AU:
0.16
LX:
0.03
AU:
4.18
LX:
0.03
AU:
5.45
LX:
$13.33B
AU:
$11.17B
LX:
$6.95B
AU:
$5.82B
LX:
$1.74B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. AU — Ранг доходности на риск
LX
AU
Сравнение LX c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.05 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.50 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.95 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.73 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LX и AU
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -90.12% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -36.59% | -35.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -38.81% | -42.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -51.75% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.03% | -26.04% | -57.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.30% | -46.09% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 13.09% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и AU
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.08% | 19.95% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 44.80% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.68% | 57.08% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.67% | 48.85% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.60% | 49.65% | +273.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и AU
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности AU в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.99% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.05% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и AU
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
LX and AU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.08%) compared to AU (19.95%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор