Сравнение LX с ESLT
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and ESLT (Elbit Systems Ltd.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, LX returned -23.02%/yr vs 46.67%/yr for ESLT. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LX и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -50.73%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 49.96%.
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.86%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -50.73%
- 1 год
- -74.29%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -23.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
ESLT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 49.96%
- 1 год
- 79.50%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 46.67%
- 10 лет*
- 25.47%
- Всё время*
- 22.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.84M | $57.91M | $81.29M | |
| $2.54M | $4.31M | $3.95M |
Сравнение доходности по годам LX и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -50.73% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,077.97% |
ESLT Elbit Systems Ltd. | 49.96% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | -0.90% |
Correlation
The correlation between LX and ESLT is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LX:
$249.62M
ESLT:
$40.49B
LX:
CN¥8.34
ESLT:
$12.29
LX:
1.20
ESLT:
70.33
LX:
0.22
ESLT:
3.33
LX:
0.13
ESLT:
5.02
LX:
0.14
ESLT:
9.76
LX:
CN¥13.33B
ESLT:
$8.23B
LX:
CN¥6.95B
ESLT:
$2.03B
LX:
CN¥1.74B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. ESLT — Ранг доходности на риск
LX
ESLT
Сравнение LX c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Elbit Systems Ltd. (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LX | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.31 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.73 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.26 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LX и ESLT
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -53.79% | -39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.79% | -29.27% | -47.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.64% | -29.27% | -56.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -32.89% | -52.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.45% | -14.59% | -74.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.74% | -13.96% | -49.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.05% | 12.74% | +41.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и ESLT
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Elbit Systems Ltd. (ESLT) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 10.15% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 36.91% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.01% | 44.95% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.80% | 34.11% | +38.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.47% | 29.73% | +290.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и ESLT
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности ESLT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd. | 0.40% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 25.81% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Elbit Systems Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и ESLT
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
LX and ESLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (15.67%) compared to ESLT (10.15%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор