Сравнение LX с LRN
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LX returned -27.20%/yr vs 20.08%/yr for LRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -33.42%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 27.80%.
LX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -33.42%
- 6 месяцев
- -36.53%
- 1 год
- -68.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -27.20%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- -43.59%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 21.85%
Сравнение доходности по годам LX и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -33.42% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,077.97% |
LRN Stride, Inc. | 27.80% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -5.07% |
Correlation
The correlation between LX and LRN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LX:
$336.65M
LRN:
$3.95B
LX:
CN¥8.27
LRN:
$9.68
LX:
1.64
LRN:
8.57
LX:
0.29
LRN:
0.21
LX:
0.18
LRN:
1.58
LX:
0.19
LRN:
2.41
LX:
CN¥13.33B
LRN:
$2.54B
LX:
CN¥6.95B
LRN:
$972.24M
LX:
CN¥1.74B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. LRN — Ранг доходности на риск
LX
LRN
Сравнение LX c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LX | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.68 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.02 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LX и LRN
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -81.41% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -64.07% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -64.07% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.18% | -64.07% | -26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.74% | -51.13% | -34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.40% | -36.29% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.47% | 42.84% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и LRN
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 18.08%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.03% | 18.08% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 28.88% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.65% | 68.27% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.62% | 51.80% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 322.66% | 49.40% | +273.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и LRN
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 19.10% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и LRN
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
LX and LRN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (23.03%) compared to LRN (18.08%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор