Сравнение LX с LRN
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LX returned -25.26%/yr vs 28.19%/yr for LRN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -27.09%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 53.44%.
LX
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -27.09%
- 6 месяцев
- -25.96%
- 1 год
- -65.24%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- -25.26%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 28.19%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам LX и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -27.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,199.07% |
LRN Stride, Inc. | 53.44% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -3.87% |
Correlation
The correlation between LX and LRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LX:
$368.64M
LRN:
$4.74B
LX:
$8.27
LRN:
$9.68
LX:
0.26
LRN:
10.29
LX:
0.05
LRN:
0.26
LX:
0.03
LRN:
1.90
LX:
0.03
LRN:
2.89
LX:
$13.33B
LRN:
$2.54B
LX:
$6.95B
LRN:
$972.24M
LX:
$1.74B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. LRN — Ранг доходности на риск
LX
LRN
Сравнение LX c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.47 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.73 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.55 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LX и LRN
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -81.41% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -64.07% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -64.07% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -64.07% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.39% | -41.33% | -43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -36.27% | -27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.99% | 41.53% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и LRN
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.06% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.06% | 7.85% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.69% | 23.81% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.62% | 67.31% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.95% | 51.38% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.68% | 49.23% | +274.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и LRN
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.44%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.44% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и LRN
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
LX and LRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.06%) compared to LRN (7.85%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор