Сравнение DAVE с IONQ
DAVE (Dave Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DAVE in Software - Application, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, DAVE returned 4.27%/yr vs 33.65%/yr for IONQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 76.21%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
DAVE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 39.98%
- 6 месяцев
- 64.89%
- С начала года
- 76.21%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 314.71%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAVE и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 76.21% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 59.20% |
Correlation
The correlation between DAVE and IONQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
DAVE:
$5.24B
IONQ:
$16.71B
DAVE:
$15.57
IONQ:
$0.80
DAVE:
25.06
IONQ:
55.73
DAVE:
10.23
IONQ:
82.52
DAVE:
27.57
IONQ:
3.34
DAVE:
$551.52M
IONQ:
$187.12M
DAVE:
$427.68M
IONQ:
$71.25M
DAVE:
$165.95M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. IONQ — Ранг доходности на риск
DAVE
IONQ
Сравнение DAVE c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.03 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.05 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и IONQ
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -90.00% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -67.61% | +28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -67.61% | +22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -90.00% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -45.46% | +30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.33% | -50.70% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 38.39% | -20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и IONQ
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 18.09%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 21.96% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.73% | 68.08% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.95% | 93.45% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.87% | 100.95% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.86% | 97.31% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и IONQ
Ни DAVE, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DAVE and IONQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to DAVE (18.09%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs IONQ's -90.00%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор