Сравнение DAVE с IDCC
DAVE (Dave Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, DAVE returned -2.05%/yr vs 30.63%/yr for IDCC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -10.49%.
DAVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 19.46%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 269.82%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
IDCC
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 48.27%
- 5 лет*
- 30.63%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам DAVE и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 29.52% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
IDCC InterDigital, Inc. | -10.49% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | -0.23% |
Correlation
The correlation between DAVE and IDCC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DAVE:
$4.13B
IDCC:
$10.01B
DAVE:
$15.54
IDCC:
$10.51
DAVE:
18.45
IDCC:
27.00
DAVE:
0.08
IDCC:
0.34
DAVE:
7.53
IDCC:
11.93
DAVE:
20.26
IDCC:
9.07
DAVE:
$551.52M
IDCC:
$828.92M
DAVE:
$427.68M
IDCC:
$537.64M
DAVE:
$165.95M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. IDCC — Ранг доходности на риск
DAVE
IDCC
Сравнение DAVE c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 1.92 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и IDCC
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -93.83% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -36.48% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -36.48% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -48.72% | -50.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.33% | -28.13% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.91% | -45.27% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 15.16% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и IDCC
Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 11.82% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.97% | 36.83% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 47.07% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 35.74% | +62.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.16% | 35.59% | +61.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и IDCC
DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 0.95% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и IDCC
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and IDCC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (18.61%) compared to IDCC (11.82%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs IDCC's -93.83%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор