Сравнение DASTY с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dassault Systemes SA (DASTY) и Canadian National Railway Company (CNI).
Доходность
Сравнение доходности DASTY и CNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASTY и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -27.44% | -18.30% | -29.32% | 37.87% | -39.81% | 46.94% | 24.41% | 40.85% | 11.25% | 40.64% |
CNI Canadian National Railway Company | 4.62% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Фундаментальные показатели
DASTY:
$26.91B
CNI:
$63.31B
DASTY:
$0.90
CNI:
$7.59
DASTY:
22.48
CNI:
13.55
DASTY:
4.31
CNI:
3.69
DASTY:
3.06
CNI:
2.94
DASTY:
$6.24B
CNI:
$17.31B
DASTY:
$5.22B
CNI:
$7.54B
DASTY:
$2.08B
CNI:
$8.82B
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 3.28% против 7.22% соответственно.
DASTY
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -46.48%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -14.07%
- 10 лет*
- 3.28%
CNI
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. CNI — Ранг доходности на риск
DASTY
CNI
Сравнение DASTY c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASTY | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | 0.36 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | 0.68 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.55 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 1.00 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASTY | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 0.36 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DASTY и CNI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и CNI
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности CNI в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.46% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% | 0.00% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.53% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок DASTY и CNI
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и CNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASTY | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -46.66% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.20% | -14.84% | -35.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -29.14% | -40.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | -29.15% | -40.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -18.86% | -48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -9.49% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 8.20% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и CNI
Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASTY | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.96% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 15.97% | +17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 22.96% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 22.39% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.70% | 22.61% | +7.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASTY и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systemes SA и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASTY и CNI
DASTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
DASTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила об операционной прибыли в 506.10M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
DASTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о чистой прибыли в 436.90M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.