PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAO с EOSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAO с EOSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAO (Youdao, Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. DAO operates in Software - Application (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, DAO returned -12.91%/yr vs -16.58%/yr for EOSE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAO и EOSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Youdao, Inc. (DAO) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAO показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -29.49%.

DAO

1 день
1.41%
1 месяц
2.67%
С начала года
14.48%
6 месяцев
19.83%
1 год
29.37%
3 года*
35.68%
5 лет*
-12.91%
10 лет*
—

EOSE

1 день
-1.46%
1 месяц
29.70%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-48.17%
1 год
112.63%
3 года*
49.26%
5 лет*
-16.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAO и EOSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAO
Youdao, Inc.		14.48%36.22%87.82%-26.77%-56.89%-52.96%6.20%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-29.49%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%

Correlation

The correlation between DAO and EOSE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAO:

$1.39B

EOSE:

$4.40B

EPS

DAO:

$0.58

EOSE:

-$1.45

Коэффициент P/S

DAO:

0.23

EOSE:

16.53

Общая выручка (12 мес.)

DAO:

$5.96B

EOSE:

$160.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAO:

$2.60B

EOSE:

-$163.73M

EBITDA (12 мес.)

DAO:

$134.92M

EOSE:

-$858.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Youdao, Inc.

Eos Energy Enterprises Inc

Часто сравнивают с DAO:
DAO с CURIDAO с SPYDAO с AGSDAO с ASTSDAO с CVSADAO с ESLTDAO с DUOL
Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOL

Доходность на риск

DAO vs. EOSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAO
Ранг доходности на риск DAO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAO c EOSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Youdao, Inc. (DAO) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAOEOSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.99

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.96

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

2.95

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAO vs. EOSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа EOSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAO и EOSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAOEOSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.99

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.03

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DAO и EOSE

Максимальная просадка DAO за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAO и EOSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAOEOSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-97.88%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.35%

-77.10%

+47.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-87.18%

+42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.97%

-96.94%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.92%

-73.46%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.46%

-72.39%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

38.30%

-24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DAO и EOSE

Текущая волатильность для Youdao, Inc. (DAO) составляет 24.53%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 37.09%. Это указывает на то, что DAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAOEOSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.53%

37.09%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

92.13%

-50.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

114.38%

-62.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.39%

117.02%

-27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.69%

112.99%

-23.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAO и EOSE

Ни DAO, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAO и EOSE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Youdao, Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.35B
56.96M
(DAO) Общая выручка
(EOSE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DAO and EOSE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (37.09%) compared to DAO (24.53%). In terms of maximum drawdown, DAO dropped -93.46% vs EOSE's -97.88%.

EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAO и EOSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор