Сравнение DAO с AXON
DAO (Youdao, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. DAO operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DAO returned -12.91%/yr vs 29.45%/yr for AXON. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAO и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAO показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -9.64%.
DAO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- -12.91%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 34.84%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 36.43%
Сравнение доходности по годам DAO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAO Youdao, Inc. | 14.48% | 36.22% | 87.82% | -26.77% | -56.89% | -52.96% | 88.42% | 12.64% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -9.64% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 35.05% |
Correlation
The correlation between DAO and AXON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DAO:
$1.39B
AXON:
$42.33B
DAO:
$0.58
AXON:
$2.41
DAO:
19.96
AXON:
213.35
DAO:
0.67
AXON:
0.06
DAO:
0.23
AXON:
14.75
DAO:
$5.96B
AXON:
$2.98B
DAO:
$2.60B
AXON:
$1.77B
DAO:
$134.92M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAO vs. AXON — Ранг доходности на риск
DAO
AXON
Сравнение DAO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Youdao, Inc. (DAO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.57 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.99 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.62 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.62 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DAO и AXON
Максимальная просадка DAO за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -91.78% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.35% | -60.28% | +30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -60.28% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.97% | -60.28% | -28.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.92% | -41.08% | -33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -43.59% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 34.57% | -20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAO и AXON
Youdao, Inc. (DAO) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что DAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 19.75% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 43.82% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 55.39% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.39% | 47.93% | +41.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.69% | 49.13% | +40.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAO и AXON
Ни DAO, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Youdao, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAO и AXON
DAO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.29M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
DAO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.50M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DAO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.58M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
DAO and AXON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAO has higher volatility (24.53%) compared to AXON (19.75%). In terms of maximum drawdown, DAO dropped -93.46% vs AXON's -91.78%.
DAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор