Сравнение DAO с DUOL
DAO (Youdao, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, DAO returned 35.68%/yr vs -12.26%/yr for DUOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAO и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAO показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -37.81%.
DAO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- -12.91%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -37.81%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAO и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAO Youdao, Inc. | 14.48% | 36.22% | 87.82% | -26.77% | -56.89% | 32.20% |
DUOL Duolingo, Inc. | -37.81% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DAO and DUOL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DAO:
$0.58
DUOL:
$11.67
DAO:
19.96
DUOL:
9.35
DAO:
0.67
DUOL:
0.02
DAO:
0.23
DUOL:
3.60
DAO:
$5.96B
DUOL:
$1.10B
DAO:
$2.60B
DUOL:
$798.46M
DAO:
$134.92M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAO vs. DUOL — Ранг доходности на риск
DAO
DUOL
Сравнение DAO c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Youdao, Inc. (DAO) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAO | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.68 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.96 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.29 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAO | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -1.27 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.07 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DAO и DUOL
Максимальная просадка DAO за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAO и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAO | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -83.35% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.35% | -82.79% | +53.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -83.35% | +38.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.92% | -79.81% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -35.58% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 61.01% | -47.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAO и DUOL
Youdao, Inc. (DAO) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что DAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAO | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 16.66% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 41.05% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 62.36% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.39% | 66.27% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.69% | 66.27% | +23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAO и DUOL
Ни DAO, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAO и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Youdao, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAO и DUOL
DAO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.29M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DAO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.50M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DAO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.58M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
DAO and DUOL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAO has higher volatility (24.53%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, DAO dropped -93.46% vs DUOL's -83.35%.
DAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAO и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор