- ISIN
- US98741T1043
- CUSIP
- 98741T104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 25 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.39B
- Enterprise Value
- $3.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.58
- Коэффициент P/E
- 19.96
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $134.92M
- Годовой диапазон
- $8.00 - $13.10
- Целевая цена
- $6.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAO
Youdao, Inc. (DAO) прибавил 14.5% с начала года. По цене $12 за акцию DAO торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $501.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Youdao, Inc. (DAO) показал доход в 14.48% с начала года и 29.37% за последние 12 месяцев.
Youdao, Inc.
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- -12.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DAO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DAO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью -42.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 3.08% | -8.30% | 19.43% | 1.79% | -3.43% | 14.48% | ||||||
| 2025 | 8.78% | 11.80% | -15.22% | 16.51% | 4.27% | -7.23% | 1.16% | 3.10% | 10.81% | 5.53% | -4.00% | 0.10% | 36.22% |
| 2024 | -13.45% | 27.86% | -7.80% | -12.94% | 6.57% | 5.09% | -20.92% | 6.45% | 25.76% | 23.37% | 31.25% | 10.12% | 87.82% |
| 2023 | 31.97% | 14.79% | 4.29% | -27.18% | -28.11% | 8.31% | 2.49% | -21.05% | 3.08% | 3.73% | -0.24% | -5.29% | -26.77% |
| 2022 | 12.02% | -15.16% | -40.13% | 1.41% | -28.33% | -4.65% | -13.62% | 26.12% | -26.68% | -13.74% | 41.00% | 12.55% | -56.89% |
| 2021 | 42.03% | -15.05% | -25.59% | 9.66% | -7.92% | -3.99% | -61.80% | 43.42% | -4.43% | 1.57% | 29.15% | -21.31% | -52.96% |
Метрики бенчмарка
Youdao, Inc. has an annualized alpha of 27.68%, beta of 0.88, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2019.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -125.08%), but participation in market rallies was also limited (-33.97%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.68%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -33.97%
- Участие в снижении
- -125.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Youdao, Inc. (DAO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.98 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 13.78 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Youdao, Inc. показал максимальную просадку в 93.46%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Youdao, Inc. составляет 74.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -93.46%сент. 2024 г. | 4y 1mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -48.00%март 2020 г. | 1mo 6d | 2mo 29d | 4mo 5dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -15.32%нояб. 2019 г. | 8d | 1mo 24d | 2mo 2dнояб. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.37%июль 2020 г. | 2d | 7d | 9dиюль 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.58%июль 2020 г. | 3d | 5d | 8dиюль 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| DAO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -56.78% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.35% | -9.10% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -18.90% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.97% | -25.43% | -63.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.92% | -0.33% | -74.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -10.72% | -58.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 1.97% | +11.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Youdao, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Youdao, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DAO коэффициент P/E составляет 20.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DAO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DAO коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DAO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DAO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DAO
Добавьте Youdao, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAO