Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.35
- Коэффициент P/E
- 7.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $193.48M
- Годовой диапазон
- $6.30 - $12.96
- Целевая цена
- $6.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Youdao, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Youdao, Inc. (DAO) показал доход в -2.48% с начала года и 28.83% за последние 12 месяцев.
Youdao, Inc.
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- -17.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DAO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью -42.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 3.08% | -8.30% | -2.48% | |||||||||
| 2025 | 8.78% | 11.80% | -15.22% | 16.51% | 4.27% | -7.23% | 1.16% | 3.10% | 10.81% | 5.53% | -4.00% | 0.10% | 36.22% |
| 2024 | -13.45% | 27.86% | -7.80% | -12.94% | 6.57% | 5.09% | -20.92% | 6.45% | 25.76% | 23.37% | 31.25% | 10.12% | 87.82% |
| 2023 | 31.97% | 14.79% | 4.29% | -27.18% | -28.11% | 8.31% | 2.49% | -21.05% | 3.08% | 3.73% | -0.24% | -5.29% | -26.77% |
| 2022 | 12.02% | -15.16% | -40.13% | 1.41% | -28.33% | -4.65% | -13.62% | 26.12% | -26.68% | -13.74% | 41.00% | 12.55% | -56.89% |
| 2021 | 42.03% | -15.05% | -25.59% | 9.66% | -7.92% | -3.99% | -61.80% | 43.42% | -4.43% | 1.57% | 29.15% | -21.31% | -52.96% |
Метрики бенчмарка
Youdao, Inc.: годовая альфа составляет 27.15%, бета — 0.88, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 28.10.2019.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -125.08%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-41.53%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.15%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -41.53%
- Участие в снижении
- -125.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAO имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Youdao, Inc. (DAO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DAO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.90 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.61 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DAO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Youdao, Inc. показал максимальную просадку в 93.46%, зарегистрированную 16 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Youdao, Inc. составляет 78.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.46% | 4 авг. 2020 г. | 1036 | 16 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -48% | 11 февр. 2020 г. | 26 | 18 мар. 2020 г. | 61 | 15 июн. 2020 г. | 87 |
| -15.32% | 6 нояб. 2019 г. | 7 | 14 нояб. 2019 г. | 35 | 7 янв. 2020 г. | 42 |
| -13.37% | 22 июл. 2020 г. | 3 | 24 июл. 2020 г. | 5 | 31 июл. 2020 г. | 8 |
| -7.58% | 13 июл. 2020 г. | 4 | 16 июл. 2020 г. | 3 | 21 июл. 2020 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Youdao, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Youdao, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DAO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DAO коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DAO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DAO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |