Сравнение DAO с CVSA
DAO (Youdao, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. DAO operates in Software - Application (Technology), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DAO returned -15.50%/yr vs 27.62%/yr for CVSA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAO и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAO показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 18.69%.
DAO
- 1 день
- -8.91%
- 1 месяц
- -17.21%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- -15.50%
- 10 лет*
- —
CVSA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 27.62%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам DAO и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAO Youdao, Inc. | 6.45% | 36.22% | 87.82% | -26.77% | -56.89% | -52.96% | 88.42% | 2.40% |
CVSA Covista Inc. | 18.69% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -3.21% |
Correlation
The correlation between DAO and CVSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DAO:
$1.29B
CVSA:
$4.27B
DAO:
CN¥0.58
CVSA:
$6.88
DAO:
126.20
CVSA:
17.86
DAO:
4.21
CVSA:
0.57
DAO:
1.47
CVSA:
2.34
DAO:
CN¥5.96B
CVSA:
$1.91B
DAO:
CN¥2.60B
CVSA:
$1.11B
DAO:
CN¥134.92M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAO vs. CVSA — Ранг доходности на риск
DAO
CVSA
Сравнение DAO c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Youdao, Inc. (DAO) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAO | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.07 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.11 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAO и CVSA
Максимальная просадка DAO за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAO и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -77.26% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.35% | -42.14% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.31% | -42.14% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.92% | -50.23% | -37.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.68% | -20.49% | -56.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.48% | -30.66% | -38.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 24.49% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAO и CVSA
Youdao, Inc. (DAO) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что DAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.72% | 11.75% | +11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 28.91% | +14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.20% | 47.41% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.25% | 42.29% | +46.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 39.48% | +50.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAO и CVSA
Ни DAO, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
DAO Youdao, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAO и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Youdao, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAO и CVSA
DAO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.29M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
DAO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.50M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
DAO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.58M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
DAO and CVSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAO has higher volatility (23.72%) compared to CVSA (11.75%). In terms of maximum drawdown, DAO dropped -93.46% vs CVSA's -77.26%.
DAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAO и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор