Сравнение DAO с CVSA
DAO (Youdao, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. DAO operates in Software - Application (Technology), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DAO returned -12.91%/yr vs 27.37%/yr for CVSA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAO и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAO показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 20.28%.
DAO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- -12.91%
- 10 лет*
- —
CVSA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 44.48%
- 5 лет*
- 27.37%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам DAO и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAO Youdao, Inc. | 14.48% | 36.22% | 87.82% | -26.77% | -56.89% | -52.96% | 88.42% | 12.64% |
CVSA Covista Inc. | 20.28% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -4.11% |
Correlation
The correlation between DAO and CVSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DAO:
$1.39B
CVSA:
$4.33B
DAO:
$0.58
CVSA:
$6.88
DAO:
19.96
CVSA:
18.10
DAO:
0.67
CVSA:
0.58
DAO:
0.23
CVSA:
2.37
DAO:
$5.96B
CVSA:
$1.91B
DAO:
$2.60B
CVSA:
$1.11B
DAO:
$134.92M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAO vs. CVSA — Ранг доходности на риск
DAO
CVSA
Сравнение DAO c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Youdao, Inc. (DAO) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAO | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.09 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.16 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.08 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.65 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DAO и CVSA
Максимальная просадка DAO за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAO и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -77.26% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.35% | -42.14% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.77% | -42.14% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.97% | -50.23% | -38.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.92% | -19.42% | -55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -30.68% | -38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 24.10% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAO и CVSA
Youdao, Inc. (DAO) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что DAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 16.27% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 27.76% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 46.83% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.39% | 42.14% | +47.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.69% | 39.41% | +50.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAO и CVSA
Ни DAO, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
DAO Youdao, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAO и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Youdao, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAO и CVSA
DAO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.29M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
DAO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.50M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
DAO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Youdao, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.58M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
DAO and CVSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAO has higher volatility (24.53%) compared to CVSA (16.27%). In terms of maximum drawdown, DAO dropped -93.46% vs CVSA's -77.26%.
DAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAO и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор