Сравнение DAN с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Incorporated (DAN) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности DAN и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAN и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 44.99% | 110.46% | -17.94% | -0.73% | -32.10% | 18.84% | 7.98% | 36.85% | -56.59% | 70.41% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
DAN:
$4.78B
DVN:
$30.22B
DAN:
-$0.23
DVN:
$4.18
DAN:
$0.00
DVN:
$16.61B
DAN:
$0.00
DVN:
$3.77B
DAN:
$0.00
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, DAN показывает доходность 44.99%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции DAN превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.05% соответственно.
DAN
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 44.99%
- 6 месяцев
- 74.36%
- 1 год
- 165.05%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.12%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAN vs. DVN — Ранг доходности на риск
DAN
DVN
Сравнение DAN c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Incorporated (DAN) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAN | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.77 | 0.79 | +2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 1.28 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 1.14 | +5.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.61 | 3.08 | +21.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 0.79 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DAN и DVN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAN и DVN
Дивидендная доходность DAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 1.22% | 1.68% | 3.46% | 2.74% | 2.64% | 1.75% | 0.51% | 2.20% | 2.93% | 0.75% | 1.26% | 1.67% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAN и DVN
Максимальная просадка DAN за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAN и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -94.93% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -29.32% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.19% | -61.45% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.97% | -88.51% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -37.82% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -35.91% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 10.79% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAN и DVN
Dana Incorporated (DAN) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что DAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 8.65% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 22.52% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 41.79% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.84% | 41.63% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 49.76% | -0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAN и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dana Incorporated и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAN и DVN
DAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dana Incorporated сообщила о валовой прибыли в -528.00M при выручке в -6.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
DAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dana Incorporated сообщила об операционной прибыли в -208.00M при выручке в -6.20B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
DAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dana Incorporated сообщила о чистой прибыли в -168.00M при выручке в -6.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.