Сравнение DAN с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Incorporated (DAN) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAN или STAG.
Основные характеристики
| DAN | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.14% | -9.08% |
| Дох-ть за 1 год | 2.54% | 5.94% |
| Дох-ть за 3 года | -17.28% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.11% | 8.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.74% | 9.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 21.12% |
| Макс. просадка | -98.43% | -45.08% |
| Current Drawdown | -56.68% | -18.95% |
Фундаментальные показатели
| DAN | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.93B | $6.55B |
| Прибыль на акцию | $0.09 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 147.89 | 35.58 |
| PEG коэффициент | 6.85 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $10.65B | $721.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $763.00M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $765.00M | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между DAN и STAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DAN и STAG
С начала года, DAN показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции DAN уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -2.74% против 9.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DAN c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Incorporated (DAN) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAN и STAG
Дивидендная доходность DAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности STAG в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAN Dana Incorporated | 3.01% | 2.74% | 2.64% | 1.75% | 0.51% | 2.20% | 2.93% | 0.75% | 1.26% | 1.67% | 0.92% | 1.02% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок DAN и STAG
Максимальная просадка DAN за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAN и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DAN и STAG
Dana Incorporated (DAN) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAN и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dana Incorporated и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности