PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAL с LPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAL с LPX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

DAL (Delta Air Lines, Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DAL in Airlines, LPX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, DAL returned 11.67%/yr vs 19.25%/yr for LPX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAL и LPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции DAL уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 11.67% против 19.25% соответственно.

DAL

1 день
0.50%
1 месяц
12.23%
С начала года
34.10%
6 месяцев
31.36%
1 год
88.90%
3 года*
27.56%
5 лет*
16.58%
10 лет*
11.67%

LPX

1 день
0.96%
1 месяц
7.86%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.07%
1 год
-4.72%
3 года*
6.57%
5 лет*
8.70%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAL и LPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAL
Delta Air Lines, Inc.		34.10%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		2.81%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%

Correlation

The correlation between DAL and LPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAL:

$60.36B

LPX:

$5.77B

EPS

DAL:

$6.85

LPX:

$1.17

Коэффициент P/E

DAL:

13.51

LPX:

70.32

Коэффициент P/S

DAL:

0.93

LPX:

2.25

Коэффициент P/B

DAL:

2.96

LPX:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$65.18B

LPX:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$17.07B

LPX:

$507.00M

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$9.66B

LPX:

$247.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delta Air Lines, Inc.

Louisiana-Pacific Corporation

Часто сравнивают с DAL:
DAL с UALDAL с AALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOO
Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с BLDRLPX с FLEXLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE

Доходность на риск

DAL vs. LPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAL c LPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DALLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.11

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.14

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.14

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

-0.25

+13.06

DAL vs. LPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа LPX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и LPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAL и LPX

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и LPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.93%

-96.41%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-33.83%

+10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.92%

-43.14%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-43.14%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.18%

-59.45%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.11%

+30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.07%

-37.86%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

19.22%

-12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и LPX

Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеют волатильность 12.04% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

12.12%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.26%

32.48%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.38%

42.50%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.03%

40.08%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

40.90%

+1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и LPX

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LPX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.81%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.41%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и LPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.85B
574.00M
(DAL) Общая выручка
(LPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAL и LPX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delta Air Lines, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
28.6%
20.0%
Активы портфеля
DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

DAL and LPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (12.12%) compared to DAL (12.04%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.93% vs LPX's -96.41%.

DAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAL и LPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор